網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)迎三重拐點(diǎn) 逾4億元大單涌入10只龍頭股

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作者:吳 珊

2017-11-29 09:33:22

摘自:證券日報(bào)

昨日午后,A股市場做多力量啟動(dòng),特別是題材股的表現(xiàn)尤其明顯,截至收盤,網(wǎng)絡(luò)安全概念板塊整體漲幅突破3%。東吳證券認(rèn)為,在多重因素推動(dòng)下,網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)三重拐點(diǎn)到來,集中度提升可期。

昨日午后,A股市場做多力量啟動(dòng),特別是題材股的表現(xiàn)尤其明顯,截至收盤,網(wǎng)絡(luò)安全概念板塊整體漲幅突破3%。

分析人士認(rèn)為,短期市場將呈現(xiàn)超跌反彈的走勢,并且是以題材板塊的反彈為第一急先鋒,具備政策利好+相對低價(jià)+有業(yè)績預(yù)期的品種為后市布局最佳選擇。

具體來看,昨日,網(wǎng)絡(luò)安全概念股中,除次新股中新賽克繼續(xù)以漲停價(jià)報(bào)收外,南威軟件、旋極信息、梅泰諾、江南嘉捷、國民技術(shù)等個(gè)股也紛紛漲停,航天信息(8.07%)、順網(wǎng)科技(6.37%)、中科曙光(5.54%)、美亞柏科(4.61%)、啟明星辰(4.37%)、神思電子(4.24%)、衛(wèi)士通(4.18%)等備受市場關(guān)注的概念股昨日漲幅也均在4%以上。

資金流向方面,《證券日報(bào)》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),昨日,22只網(wǎng)絡(luò)安全概念股獲大單資金追捧,合計(jì)大單資金凈流入4.94億元,其中,國民技術(shù)(20984.07萬元)、航天信息(9523.94萬元)、美亞柏科(2537.82萬元)、江南嘉捷(2297.15萬元)、旋極信息(2013.70萬元)、啟明星辰(1644.38萬元)、梅泰諾(1479.49萬元)、順網(wǎng)科技(1398.05萬元)、東軟集團(tuán)(1124.45萬元)、凱樂科技(1060.69萬元)等10只個(gè)股大單資金凈流入均超1000萬元,而上述10只個(gè)股昨日累計(jì)大單資金凈流入就達(dá)4.41億元。

值得一提的是,為進(jìn)一步健全公共互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)制,提高公共互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全突發(fā)事件綜合應(yīng)對能力,工業(yè)和信息化部近日印發(fā)了《公共互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》。

東吳證券認(rèn)為,在多重因素推動(dòng)下,網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)三重拐點(diǎn)到來,集中度提升可期。

首先,網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)在2018年將迎來需求加速拐點(diǎn)。網(wǎng)絡(luò)空間成為國家安全的新戰(zhàn)場,國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)政策不斷加碼,網(wǎng)絡(luò)安全由合規(guī)需求上升為法律強(qiáng)制,目前我國網(wǎng)絡(luò)安全投入占IT投入的比重較低,未來提升空間可期。此外,網(wǎng)絡(luò)邊界擴(kuò)展帶來工控、物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域安全的需求,根據(jù)預(yù)測,到2020年全球聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)將達(dá)到501億臺,數(shù)倍于目前互聯(lián)網(wǎng)的終端,即使這樣聯(lián)網(wǎng)滲透率也僅為3%,網(wǎng)絡(luò)安全前景廣闊。

其次,龍頭公司引領(lǐng),網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展模式迎來拐點(diǎn),從產(chǎn)品采購模式向安全運(yùn)維模式轉(zhuǎn)變。大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等新技術(shù)推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全策略從被動(dòng)防御轉(zhuǎn)向主動(dòng)防御;在大數(shù)據(jù)、云以及需求升級的三重推動(dòng)下,網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)有望從當(dāng)前的產(chǎn)品采購模式逐步向安全運(yùn)維模式過渡,不僅增大行業(yè)空間,同時(shí)大幅降低銷售費(fèi)用率。

最后,競爭格局拐點(diǎn)來臨,網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)集中度有望大幅提升。隨著一體化主動(dòng)防御安全的到來,以及行業(yè)開啟運(yùn)維模式轉(zhuǎn)型,對公司的產(chǎn)品、技術(shù)和綜合服務(wù)能力要求大幅提升,行業(yè)競爭門檻大幅提高將導(dǎo)致市場份額集中在龍頭企業(yè)。相比于一次性采購,運(yùn)維服務(wù)意味著長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,一旦建立很難替代,網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)將出現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。

個(gè)股布局方面,近30日內(nèi),23只網(wǎng)絡(luò)安全概念股成為機(jī)構(gòu)重點(diǎn)看好標(biāo)的,其中,中興通訊(11家)、海能達(dá)(9家)、啟明星辰(8家)、東軟集團(tuán)(8家)、浪潮信息(8家)、美亞柏科(7家)、星網(wǎng)銳捷(6家)、順網(wǎng)科技(5家)、熙菱信息(5家)、網(wǎng)宿科技(5家)等個(gè)股獲得機(jī)構(gòu)扎堆推薦,給予“買入”或“增持”等看好評級的機(jī)構(gòu)家數(shù)均在5家及以上。

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