證券投資基金A類基金份額

開放日常轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告

公告送出日期：2015年10月13日

1、公告基本信息

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注：（1）本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人和基金注冊登記機(jī)構(gòu)為博時(shí)基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），基金托管人為中國建設(shè)銀行股份有限公司；

（2）投資者應(yīng)及時(shí)通過本基金銷售網(wǎng)點(diǎn)、致電博時(shí)一線通95105568（免長途話費(fèi)）或登錄本公司網(wǎng)站www.bosera.com查詢其轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)申請(qǐng)的確認(rèn)情況。請(qǐng)本基金持有人注意確認(rèn)開戶時(shí)填寫的地址是否準(zhǔn)確、完整，須包括省、市、區(qū)、具體地址及郵政編碼等，若需補(bǔ)充或更改，請(qǐng)及時(shí)到原開戶機(jī)構(gòu)或通過博時(shí)基金管理有限公司網(wǎng)站變更相關(guān)資料。

（3）各銷售機(jī)構(gòu)如開通定期不定額投資業(yè)務(wù)，請(qǐng)參看各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)公告和業(yè)務(wù)規(guī)則。

2、日常轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

投資人在開放日辦理A類基金基金份額的日常轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。開放日對(duì)投資者的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間是9：30-15：00，具體以銷售網(wǎng)點(diǎn)的公告和安排為準(zhǔn)。

3、日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

（1）轉(zhuǎn)換費(fèi)用

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)和申購費(fèi)補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，其中：申購費(fèi)補(bǔ)差具體收取情況，視每次轉(zhuǎn)換時(shí)的兩只基金的申購費(fèi)率的差異情況而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金持有人承擔(dān)。

（2）其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

1）、業(yè)務(wù)規(guī)則

①基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機(jī)構(gòu)處注冊登記的基金。

②前端收費(fèi)模式的開放式基金只能轉(zhuǎn)換到前端收費(fèi)模式的其它基金（申購費(fèi)為零的基金視同為前端收費(fèi)模式），后端收費(fèi)模式的基金可以轉(zhuǎn)換到前端或后端收費(fèi)模式的其它基金，非QDII基金不能與QDII基金進(jìn)行互轉(zhuǎn)。

③基金轉(zhuǎn)換的目標(biāo)基金份額按新交易計(jì)算持有時(shí)間。基金轉(zhuǎn)出視為贖回，轉(zhuǎn)入視為申購?；疝D(zhuǎn)換后可贖回的時(shí)間為T＋2日。

④基金分紅時(shí)再投資的份額可在權(quán)益登記日的T＋2日提交基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。

⑤基金轉(zhuǎn)換以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額，并遵循“先進(jìn)先出”的原則。

4）暫?；疝D(zhuǎn)換的情形及處理

基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購，因此有關(guān)轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金暫?；蚓芙^申購、暫停贖回的有關(guān)規(guī)定適用于基金轉(zhuǎn)換。

出現(xiàn)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的特殊情形時(shí)，基金管理人可以暫?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

5）重要提示

①本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于可以銷售包括博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100指數(shù)型證券投資基金A類基金份額在內(nèi)的兩只以上（含兩只），且基金注冊登記機(jī)構(gòu)為同一機(jī)構(gòu)的博時(shí)旗下基金的銷售機(jī)構(gòu)。

②轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的收費(fèi)計(jì)算公式及舉例參見2010年3月16日刊登于本公司網(wǎng)站的《博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下開放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》。

③本公司管理基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司。

4、定期定額投資業(yè)務(wù)

（1）適用投資者范圍

個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定允許購買證券投資基金的其他投資者。

（2）申購費(fèi)率

本基金對(duì)通過直銷中心申購A類基金份額的特定投資群體與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購費(fèi)率。特定投資群體指全國社會(huì)保障基金、依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、依法制定的企業(yè)年金計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（包括企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃），以及可以投資基金的其他社會(huì)保險(xiǎn)基金。如將來出現(xiàn)可以投資基金的住房公積金、享受稅收優(yōu)惠的個(gè)人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可將其納入特定投資群體范圍。非特定投資群體指除特定投資群體外的其他投資者。

對(duì)于申購本基金A 類基金份額的特定投資群體，本基金申購費(fèi)率如下表所示：

表：A類基金份額的特定投資群體的申購費(fèi)率表

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對(duì)于申購本基金A 類基金份額的非特定投資群體，本基金申購費(fèi)率如下表所示：

表：A類基金份額的非特定投資群體的申購費(fèi)率表

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本基金的申購費(fèi)用由申購人承擔(dān)，不列入基金資產(chǎn)，用于基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。

（3）扣款日期和扣款金額

投資者須遵循各銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)扣款日期的規(guī)定，并與銷售機(jī)構(gòu)約定每月扣款金額，但最低每次不少于人民幣1.00元（含1.00元）。

（4）重要提示

1）凡申請(qǐng)辦理本基金A類基金份額“定期定額投資計(jì)劃”的投資者須首先開立本公司開放式基金基金賬戶。

2）本基金A類基金份額定期定額投資計(jì)劃的每月實(shí)際扣款日即為基金申購申請(qǐng)日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額。投資者可以從T+2日起通過本定期定額投資計(jì)劃辦理網(wǎng)點(diǎn)、致電本公司客服電話或登錄本公司網(wǎng)站查詢其每次申購申請(qǐng)的確認(rèn)情況。申購份額將在確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶。

5. 基金銷售機(jī)構(gòu)

（1）直銷機(jī)構(gòu)

博時(shí)基金管理有限公司直銷機(jī)構(gòu)（含直銷中心及直銷網(wǎng)上交易）。

投資者如需辦理直銷網(wǎng)上交易，可登錄本公司網(wǎng)站www.bosera.com參閱《博時(shí)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》、《博時(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)規(guī)則》辦理相關(guān)開戶、申購和贖回等業(yè)務(wù)。

（2）代銷機(jī)構(gòu)

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6、基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)開放日的次日，通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

7、其他需要提示的事項(xiàng)

1）上述直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)均受理投資者的開戶、日常申購和贖回等業(yè)務(wù)。本基金若增加、調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)或代銷銷機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。

2） 投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2015 年4月22日的《中國證券報(bào)》和2015年4月27日的《上海證券報(bào)》上的《博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100指數(shù)型證券投資基金招募說明書》，投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱相關(guān)資料。

特此公告。

博時(shí)基金管理有限公司

2015年10月13日

博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的

長期停牌股票調(diào)整估值方法的公告

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會(huì)發(fā) [2008]第38號(hào)）、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)基金估值工作小組《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》以及中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)（AMAC）基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》(中基協(xié)發(fā)[2013] 第13號(hào))的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)博時(shí)基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）與托管銀行協(xié)商一致，決定于2015年10月12日起對(duì)本公司旗下基金所持有的下列停牌股票采用"指數(shù)收益法"進(jìn)行估值，并采用中基協(xié)AMAC行業(yè)指數(shù)作為計(jì)算依據(jù)，包括”廣博股份”（股票代碼002103）、”萬達(dá)信息”（股票代碼300168）、”凱利泰”（股票代碼300326）。

在上述股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后，恢復(fù)按市場價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告。敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。

特此公告。

博時(shí)基金管理有限公司

2015年10月13日